Vsebina pregledov je povsem nastavljiva s strani uporabnika in omogoča pregled denarnega toka po dnevih, tednih, mesecih, četrtletjih, letih ali poljubnih obdobjih. Poleg tega omogoča pogled in primerjavo med planiranimi denarnimi tokovi in dejanskimi. Ker je neposredno integriran v sistemu Microsoft Dynamics™ NAVISION so podatki vidni v istem trenutku kot so poknjiženi (npr. ko so poknjiženi bančni izpiski).

Modul Denarni tok podpira tudi izdelavo skupin za plačila, izračun plačil s formulami, generiranje seštevkov, izpis denarnih tokov, avtomatsko generiranje predvidenih plačil, izvoz podatkov v MS Excel, direktno povezavo do kupcev ali dobaviteljev, prikaz saldov, beleženje opomb itd. Vse to, zato da se omogoči fleksibilnost do te mere da se oblikuje pogled na denarni tok, ki najbolj ustreza uporabniku.

Podatki upoštevani za izračun denarnega toka upoštevajo knjižbe na kupcih, dobaviteljih, bankah in kontih ter so filtrirani po dimenzijah (stroškovnih mestih) in knjižnih skupinah.

Modul Denarni tok je nastal iz praktičnih potreb obstoječih strank, da se pokrije funkcionalne potrebe vodenja prilivov, odlivov in načrtovanja plačil.

http://www.b-s.si/files/cashf.pdf